kamakura Corporation历史

Kamakura Corporation由Donald R. Van Deventer博士于1990年创立，是全球主要的信贷风险数据和分析提供者以及企业风险管理解决方案和咨询。kamakura的执行团队代表了在信用建模，经济学，金融风险管理，信息技术，会计，学者，银行和监管监督方面的深入经验的广泛而多样的横截面。

在世界知名教授罗伯特·贾罗（Robert A.结果是高度预测性的信用模型和数据，以及完全集成的风险管理方法，以颗粒状，有条不紊地一致且计算高效的方式捕获所有关键风险因素。

kamakura for固定收益投资者

信用风险数据

Kamakura Co提供了几种开创性且高度准确的信用违约风险模型，这些风险模型涵盖了上市公司，大型和中型的未列出公司，中小型企业和主权。所有模型均提供30年历史的每日更新风险评估，并覆盖1至（长达120个月）的地平线。信用态度的恶化通常比代理评级的速度快得多，并且通常比债券或CDS市场更早，因此可以迅速和有效地管理风险。

模型交易选择

通过各种额外的信贷模型，这些模型可为信用风险提供宝贵的见解，隐含的信贷评级，隐含的CDS/信用额和预期的未来评级，可以很容易地将良好的信用与较差的信贷隔离。加上我们丰富的债券数据分析有吸引力的投资，可以有效地精确地选择。

投资组合风险动态

Kamakura Co将在世界第一公司提供完全集成的信用风险，市场风险，资产和责任管理以及绩效衡量解决方案。经过二十年的进一步发展，我们的计算高效且高度复杂的解决方案为投资组合，现金流量和风险因素提供了独特的颗粒状视图，并可以评估包括数百万持股的投资组合。VAR，场景分析以及多发性随机或确定性风险以及P＆L预测始终触手可及。

易于整合

可以通过多种方式部署和访问Kamakura信用数据，分析和风险管理解决方案，包括API，批量数据供稿，Web界面，客户管理的解决方案或RAAS实施。通过我们经验丰富且技术用途广泛的实施团队，可以快速实现我们的数据和解决方案的集成，并根据客户的特定需求和野心量身定制。